某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1．5、1．0和0．5，它們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50％、30％和20％；乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3．4％。同期市場上所有股票的平均收益率為12％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8％。假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。
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計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
遞減曲線成本屬于混合成本，是指成本隨業(yè)務(wù)量的變化是非線性的，業(yè)務(wù)量越大，總成本隨著業(yè)務(wù)量的增加逐漸下降，變化率是遞減的。
風(fēng)險(xiǎn)自保是指當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí)，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M(fèi)用，或沖減利潤。風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)是企業(yè)有計(jì)劃地計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)金。
要降低約束性固定成本，就要在預(yù)算時(shí)精打細(xì)算，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，減少其絕對(duì)額。
市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬反映了市場整體對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度，投資者越喜歡冒險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬的數(shù)值就越小。
甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大？
證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險(xiǎn)大，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小。
年利率12％，若每季度復(fù)利一次，其實(shí)際利率是多少？
年利率12％，每年復(fù)利一次，10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少？