單項(xiàng)選擇題進(jìn)行銀行的資金風(fēng)險(xiǎn)管理，不需要進(jìn)行下列哪一個(gè)管理：（）。

A.交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的管理
D.資本管理


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1.單項(xiàng)選擇題下列說(shuō)明何者是錯(cuò)的：（）。

A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險(xiǎn)頭寸的計(jì)算期間
D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)

3.單項(xiàng)選擇題壓力測(cè)試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景

最新試題

“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行對(duì)于無(wú)法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: （）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險(xiǎn)，需要采用哪些工具來(lái)緩釋風(fēng)險(xiǎn)：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

章程要求CEBS以一種開(kāi)放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見(jiàn)征詢，但對(duì)象不包括：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí)，則將要求銀行的資本要求：（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題