單項(xiàng)選擇題關(guān)于對(duì)公賬戶通存交易的錯(cuò)賬處理正確的是（）。

A.存款沖銷
B.借記補(bǔ)正
C.錯(cuò)賬控制
D.聯(lián)系開戶機(jī)構(gòu)協(xié)助處理


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4.多項(xiàng)選擇題

2015年2月10日2015年5月3日，某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動(dòng)，利用職務(wù)之便，采用循環(huán)虛存實(shí)取、取款抵庫與直接盜用庫款等方式，虛存資金9筆、金額163萬元（至檢查日，實(shí)際空庫74萬元）；盜取庫款2次，金額105萬元；截止案發(fā)日，共挪用資金189萬元。
以上案件涉案金額共計(jì)189萬元，至案件調(diào)查日，案件損失已基本追回，犯罪嫌疑人龍某已由公安機(jī)關(guān)立案。

下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）

A.營業(yè)期間收取的現(xiàn)金成扎的要鎖入尾箱，成捆10萬元以上要鎖入營業(yè)間保險(xiǎn)柜，大宗現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)入庫保管或通知上解，不得放在辦公桌、柜面或其他顯眼且不安全的地方
B.柜員休假或長期離崗時(shí)，尾箱現(xiàn)金及其他重要物品必須全部移交，交班柜員當(dāng)面清點(diǎn)核對(duì)無誤后由會(huì)計(jì)主管或其指定的專人監(jiān)督辦理交接手續(xù)
C.遵循“保障現(xiàn)金支付，合理調(diào)配券別，減少無效占用，提高運(yùn)營效率”的原則
D.設(shè)有金庫的營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金尾箱出入庫時(shí)，由庫管員清點(diǎn)登記現(xiàn)金尾箱個(gè)數(shù)，確認(rèn)無誤后，與現(xiàn)金尾箱經(jīng)管人辦理交接

6.多項(xiàng)選擇題5月的一天，一個(gè)手持黃色牛皮紙文件袋的男性客戶走進(jìn)了農(nóng)信社的營業(yè)大廳，他想在該行為其名下的企業(yè)辦理對(duì)公賬戶，柜員向該客戶詢問了具體的企業(yè)情況。原來，這位客戶名下有一個(gè)合伙經(jīng)營的企業(yè)，他和其他合伙人因?yàn)榻?jīng)營需要想要在該行開立一個(gè)對(duì)公存款賬戶，今天他作為代理人受到其他三個(gè)合伙人的委托前來辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。柜員拿出對(duì)公開戶申請書指導(dǎo)客戶填寫，同時(shí)她開始審核客戶的開戶資料。該客戶提供的營業(yè)執(zhí)照是新版的三證合一，各類用章齊全，授權(quán)委托書書寫工整內(nèi)容明確，各個(gè)合伙人的身份證都已經(jīng)復(fù)印好了。然而，柜員在審核資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，少了一張合伙人的身份證原件。于是，她禮貌地向客戶問詢了有關(guān)這張身份證的問題，并堅(jiān)持要求客戶出示缺失的身份證原件，經(jīng)過一番交涉，她拿到這張身份證。柜員將這張身份證放在證件鑒別儀上進(jìn)行鑒別后發(fā)現(xiàn)有效期已過，看看背面的有效期，確實(shí)已經(jīng)過期，但是再看看復(fù)印件，有效期未過。這個(gè)身份證是過期無效證件，復(fù)印件是通過截取他人身份證背面有效期制作而成的，為這位客戶開立對(duì)公賬戶是不符合規(guī)定的。柜員告知該客戶資料真實(shí)性有問題，如果不能提供合法資料，就不能為其開立對(duì)公存款賬戶。該客戶知道偽造資料被識(shí)別出來后，表示下次來辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候一定提供真實(shí)材料，隨即收好材料離開了營業(yè)大廳。開立一般存款賬戶時(shí)，須審核以下哪些資料？（）

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，審核其借款合同
D.存款人因其他結(jié)算需要，審核其有關(guān)證明

8.多項(xiàng)選擇題5月的一天，一個(gè)手持黃色牛皮紙文件袋的男性客戶走進(jìn)了農(nóng)信社的營業(yè)大廳，他想在該行為其名下的企業(yè)辦理對(duì)公賬戶，柜員向該客戶詢問了具體的企業(yè)情況。原來，這位客戶名下有一個(gè)合伙經(jīng)營的企業(yè)，他和其他合伙人因?yàn)榻?jīng)營需要想要在該行開立一個(gè)對(duì)公存款賬戶，今天他作為代理人受到其他三個(gè)合伙人的委托前來辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。柜員拿出對(duì)公開戶申請書指導(dǎo)客戶填寫，同時(shí)她開始審核客戶的開戶資料。該客戶提供的營業(yè)執(zhí)照是新版的三證合一，各類用章齊全，授權(quán)委托書書寫工整內(nèi)容明確，各個(gè)合伙人的身份證都已經(jīng)復(fù)印好了。然而，柜員在審核資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，少了一張合伙人的身份證原件。于是，她禮貌地向客戶問詢了有關(guān)這張身份證的問題，并堅(jiān)持要求客戶出示缺失的身份證原件，經(jīng)過一番交涉，她拿到這張身份證。柜員將這張身份證放在證件鑒別儀上進(jìn)行鑒別后發(fā)現(xiàn)有效期已過，看看背面的有效期，確實(shí)已經(jīng)過期，但是再看看復(fù)印件，有效期未過。這個(gè)身份證是過期無效證件，復(fù)印件是通過截取他人身份證背面有效期制作而成的，為這位客戶開立對(duì)公賬戶是不符合規(guī)定的。柜員告知該客戶資料真實(shí)性有問題，如果不能提供合法資料，就不能為其開立對(duì)公存款賬戶。該客戶知道偽造資料被識(shí)別出來后，表示下次來辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候一定提供真實(shí)材料，隨即收好材料離開了營業(yè)大廳。個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以（）開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

A.經(jīng)營地門牌號(hào)
B.字號(hào)
C.經(jīng)營者姓名

最新試題

下面關(guān)于存款賬戶的說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間以外辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務(wù)時(shí)，可以采取哪些方法？

題型：問答題

該賬戶需要對(duì)賬的月份為（）月。

題型：單項(xiàng)選擇題

A單位在某支行開立了存款專用賬戶，單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，要將該賬戶的銀行預(yù)留印鑒進(jìn)行變更，要提供哪些文件？

題型：問答題

李女士來某支行柜臺(tái)為其3歲的女兒開立用于建檔立卡的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，柜員需要審核哪些文件？

題型：問答題

掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）

題型：單項(xiàng)選擇題

如果該網(wǎng)點(diǎn)工作人員堅(jiān)持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）

題型：多項(xiàng)選擇題

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？

題型：問答題

重要空白憑證丟失怎么辦？

題型：問答題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)主要有哪些？

題型：問答題