A.月
B.季
C.周
D.日
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A.監(jiān)管機構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人
A.1個月
B.1周
C.2個工作日
D.1個工作日
A.銀行間債券市場交易的債券,采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下,按成本進(jìn)行后續(xù)計量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價估值
A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%
A.復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布
B.開放式基金每個交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開放式基金每個交易日進(jìn)行估值
最新試題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是()。
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是()。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是()。
下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是()。
下列各項關(guān)于基金估值程序的描述錯誤的是()。
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體,基金會計則以證券投資基金為會計核算主體,其中承擔(dān)主會計責(zé)任的是()。
下列說法不正確的是()。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元,應(yīng)付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。