A．安全、獨(dú)立保管基金的全部財(cái)產(chǎn)
B．每個(gè)工作日進(jìn)行基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與會(huì)計(jì)榜算，并與管理人核對(duì)
C．根據(jù)管理人的指令辦理資金劃撥
D．監(jiān)督基金投資范圍、投資比例、投資風(fēng)格、關(guān)聯(lián)交易等
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A．主要負(fù)責(zé)證券投資基金托管業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓、市場(chǎng)研究、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)的市場(chǎng)部門(mén)
B．主要負(fù)責(zé)基金資金清算、核算的部門(mén)
C．主要負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的部門(mén)
D．主要負(fù)責(zé)交易監(jiān)督、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的部門(mén)
A．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行
B．保證計(jì)算機(jī)軟、硬件平臺(tái)及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C．保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D．保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
A．是獨(dú)立于管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)
B．基金管理人、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)
C．基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷(xiāo)
D．不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷(xiāo)
A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令
A．基金銀行存款賬戶(hù)
B．基金結(jié)算備付金余額
C．基金證券賬戶(hù)
D．基金債券托管賬戶(hù)
最新試題
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。（）
基金賬戶(hù)管理的內(nèi)容包括（）等。
下列各項(xiàng)屬于基金證券賬戶(hù)的是（）。
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
基金屆滿(mǎn)即為基金終止，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
實(shí)際運(yùn)作中，托管人對(duì)基金管理人投資運(yùn)作的監(jiān)督有以下哪些特點(diǎn)?（）
基金募集階段是基金托管人開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）
托管人對(duì)當(dāng)日交易進(jìn)行核算、估值及核對(duì)凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額，就是基金份額凈值。（）
《證券投資基金托管資格管理辦法》對(duì)托管準(zhǔn)人有更詳細(xì)的規(guī)定：最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度的年末凈資產(chǎn)均不低于30億元人民幣；設(shè)有專(zhuān)門(mén)的基金托管部門(mén)；基金托管部門(mén)擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于5人，并具有基金從業(yè)資格；有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件等等。（）