A.長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B.長、中、短期債券各自有獨(dú)立的市場均衡狀態(tài)
C.長期借貸活動決定短期債券的利率
D.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場的供求關(guān)系決定的
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A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
A.預(yù)期理論
B.市場分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價理論
A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險收益率
D.未來到期收益率
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）