單項選擇題封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。
A．每日
B．每周
C．每月
D．每季
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的（）按一定的原則和方法進行重新估算，進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。
A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負債
D．負債
2.單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
3.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
4.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構(gòu)
5.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
最新試題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
題型：判斷題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
題型：判斷題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。
題型：多項選擇題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
題型：判斷題
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
題型：多項選擇題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項選擇題