問答題G公司主要經(jīng)營電子加工業(yè)務(wù)，將原器件組裝成充電器對外銷售。鑒于以往原材料供應(yīng)管理不很理想，有時進貨過多產(chǎn)生積壓，有時進貨過少影響生產(chǎn)。公司管理層決定進行存貨管理的相關(guān)決策。為此，召開了有關(guān)部門會議，專門對存貨問題進行集中討論。要求：（1）說明存貨決策包括的內(nèi)容，指出哪些內(nèi)容由財務(wù)部門負責。（2）存貨決策的一個重要內(nèi)容是建立經(jīng)濟訂貨量模型。說明經(jīng)濟訂貨量基本模型需要設(shè)立哪些假設(shè)條件。（3）在研究最佳經(jīng)濟訂貨量的時候，需要對基本模型哪些方面進行擴展。（4）G公司經(jīng)過討論，確定建立適當?shù)谋ｋU儲備。請說明如何確定保險儲備量。

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1.多項選擇題適中型營運資本籌資策略的特點有（）。

A.長期投資由長期資金支持
B.短期投資由短期資金支持
C.有利于降低利率風險和償債風險
D.長期資產(chǎn)+穩(wěn)定性流動資產(chǎn)=所有者權(quán)益+長期債務(wù)

2.多項選擇題下列有關(guān)采用保守型營運資本籌資策略的表述，不正確的有（）。

A.易變現(xiàn)率低
B.資金來源的持續(xù)性弱
C.償債壓力大
D.資本成本低

3.多項選擇題商業(yè)信用籌資的優(yōu)點主要表現(xiàn)在（）。

A.籌資風險小
B.容易取得
C.限制條件少
D.籌資方便

4.多項選擇題按賣方提供的信用條件，買方利用信用籌資需付出機會成本的情況有（）。

A.賣方不提供現(xiàn)金折扣
B.買方享有現(xiàn)金折扣
C.放棄現(xiàn)金折扣，在信用期內(nèi)付款
D.賣方提供現(xiàn)金折扣，而買方逾期支付

最新試題

某企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營淡季流動資產(chǎn)為500萬元，長期資產(chǎn)為500萬元，在生產(chǎn)經(jīng)營旺季流動資產(chǎn)為700萬元，長期資產(chǎn)為500萬元。企業(yè)的長期負債、自發(fā)性流動負債和權(quán)益資本可提供的資金為900萬元。則下列表述正確的有（）。

題型：多項選擇題

信用的“5C”系統(tǒng)中，能力指顧客的償債能力，對其能力（Capacity）的考查主要應(yīng)分析的財務(wù)比率有（）。

題型：多項選擇題

計算改變信用政策引起的以下項目的變動額：邊際貢獻、現(xiàn)金折扣成本、應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息、收賬費用、存貨占用資金的應(yīng)計利息、應(yīng)付賬款占用資金的應(yīng)計利息。

題型：問答題

利用成本分析模式控制現(xiàn)金持有量時，現(xiàn)金相關(guān)總成本隨著持有量的變化而變化，如下圖所示：下列表述中正確的有（）。 

題型：多項選擇題

甲公司目前有一個好的投資機會，急需資金1000萬元，該公司財務(wù)經(jīng)理通過與幾家銀行進行洽談，初步擬定了三個備選借款方案。三個方案的借款本金均為1000萬元，借款期限均為五年，具體還款方式如下：方案一：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每半年末支付一次利息，每次支付利息40萬元。方案二：采取等額償還本息的還款方式，每年年末償還本息一次，每次還款額為250萬元。方案三：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每年年末支付一次利息，每次支付利息80萬元。此外，銀行要求甲公司按照借款本金的10％保持補償性余額，對該部分補償性余額，銀行按照3％的銀行存款利率每年年末支付企業(yè)存款利息。計算三種借款方案的有效年利率。如果僅從資本成本的角度分析，甲公司應(yīng)當選擇哪個借款方案？

題型：問答題

使用成本分析模式確定現(xiàn)金持有規(guī)模時，在最佳現(xiàn)金持有量下，現(xiàn)金的（）。

題型：單項選擇題

計算改變信用政策增加的稅前損益，并回答E公司是否應(yīng)推出該現(xiàn)金折扣政策。

題型：問答題

當企業(yè)采用隨機模式對現(xiàn)金持有量進行控制時，下列有關(guān)表述正確的有（）。

題型：多項選擇題

計算改變信用政策引起的稅前損益變化，并說明該信用政策改變是否可行。

題型：問答題

企業(yè)采用保守型流動資產(chǎn)投資策略時，流動資產(chǎn)的（）。

題型：單項選擇題