A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
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A.被低估
B.被高估
C.定價(jià)公平
D.價(jià)格無(wú)法判斷
A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零
C.如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場(chǎng)線上
A.迅速賣出
B.持倉(cāng)不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無(wú)法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
最新試題
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
使投資者最滿意的證券組合是（）
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來(lái)說(shuō)，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線族，關(guān)于無(wú)差異曲線的特征說(shuō)法不正確的是（）